职位信息
1、负责办理日常现金、银行收支业务。
2、负责发票、收据、支票等各类票据的领用、登记和保管。
3、负责登记现金日记账、银行日记账,做到日清月结,确保数据及时准确。
4、审核付款原始凭证的合法性。
5、每日将应收账款的收款数据录入收费系统;定期与客服部沟通应收账款的收取情况;每月不定期地对停车收费岗亭进行抽查盘点;每月完成停车场营运情况表的上报。
6、每月末做银行存款余额调节表,报送主管会计审核。
7、保管财务部各类文件,整理归档各类合同。
8、负责对公司所管理的各项目出纳人员进行专业指导。
9、负责收集整理财务部各岗位每周工作计划;记录整理部门会议纪要。
10、完成领导交办的其他工作。