1. 负责每日报销各种与现金有关的费用，及时登记现金日记账和库存现金盘点表，定期与银行对账，并保管公司库存现金。 2. 办理公司各类费用的支付、报销，按要求开具各类发票及单据等。 3. 负责保管银行票据、包括支票、汇票等，并协调好与银行的业务关系 4. 负责公司各部门的现金核对及银行收支管理工作 5. 负责客户及供应商结算统计工作 6. 遵纪守法、敬业忠诚，熟知公司各项规章制度和管理条例并能自觉维护和遵守 7. 完成上级领导交办的其他工作